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[国际] 巴菲特巨亏超540亿美元!是什么让“股神”折戟?

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发表于 2020-5-3 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京时间5月3日,一年一度的伯克希尔·哈撒韦年度大会在美国奥马哈召开。然而,今年特别的一点是,因为新冠肺炎疫情的影响,股神巴菲特决定取消线下的一切活动,而变成了全程的直播。

  根据伯克希尔·哈撒韦公司公布的第一季度财报显示,在疫情的冲击下,今年一季度净亏损高达497.46亿美元,其中股票投资亏损545.17亿美元。相比之下,去年同期公司盈利216.61亿美元。

  “股神”到底是怎么出现股票投资亏损超540亿美元这样重大损失的?

  重仓金融股是巴菲特巨亏主要原因

  财报显示,除最主要的股票投资亏损外,衍生品投资也给公司带来11亿美元亏损。
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  从行业及持仓股看,金融股是巴菲特一季度折戟的最主要原因。今年一季度,伯克希尔·哈撒韦公司前五大持仓占其投资组合比重近70%,这五只重仓股分别来自苹果公司、美国银行、美国运通、可口可乐以及富国银行,环比前一季度,亏损高达421亿美元。其中,环比跌幅最大的股票为富国银行,跌幅达46.09%;环比亏损金额最高的股票为美国银行,亏损总额达132亿美元。

  伯克希尔·哈撒韦公司明确表示,将继续持有大量现金及等价物,保持充足的流动性在目前至关重要。

  财报分析认为,政府和私营部门为防控新冠疫情,从3月开始采取的措施对公司的经营业务产生重大影响,并可能在第二季度继续对公司几乎所有业务产生不利影响。在未来,新冠疫情还会影响公司以合理成本进入资本市场的能力。

  巴菲特对于美国经济前景依然看好


  伯克希尔·哈撒韦公司年会,投资者现在关心的问题有很多,比如现年90岁的巴菲特和96岁的投资伙伴芒格的接任问题,巴菲特对于新冠肺炎对经济冲击的看法,以及目前伯克希尔·哈撒韦公司的现金流是否要进行投资。


  关于第一个问题,巴菲特一开场就表示这次的年会感觉不一样,因为芒格没有来。但是他说现在96岁的芒格感觉很好,而且表示明年芒格将会重新回到年会当中。

  关于新冠疫情,他在开场发言里说,他并不掌握更多关于病毒的消息。巴菲特说现在对于病毒的影响可能性正在缩小,但是评估非常困难。从经济面角度出发,全社会的一部分已经被停止了,所以评估疫情的影响范围仍然很大。不过巴菲特对于美国经济前景依然看好,他用大萧条和内战的例子来说明,目前美国经济正在经受考验,但“没有事情能阻挡美国经济的脚步”。

  在不确定性增加的情况下进行投资可能是困难的,但巴菲特解释说,从长期来看,股票仍然是比国债更好的投资。他说,如果你长期持有股票,股票的收益率比30年期国债的收益率高1.25%要好。

  巴菲特说,只要把股票当做投资而不是赌博工具或者稳赚不赔的生意,股票的收益表现仍然会超过国债。
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